Patrimônio líquido
R$ 445.216.986,27
classe
R$ 445.216.986,27
R$ 2,79
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
13173
43,60%
Fundo/Casca
CAIXA SEGURIDADE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
30.068.049/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SEGURIDADE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
30.068.049/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 445.216.986,27 | R$ 2,788096 | R$ 120.218,25 | R$ 252.596,97 | 13173 |
| 18/08/2026 | R$ 442.896.784,13 | R$ 2,772742 | R$ 815.550,78 | R$ 287.676,92 | 13172 |
| 17/08/2026 | R$ 441.878.176,15 | R$ 2,769666 | R$ 161.015,28 | R$ 1.903.198,60 | 13177 |
| 14/08/2026 | R$ 443.134.894,28 | R$ 2,766635 | R$ 21.530,20 | R$ 262.371,96 | 13183 |
| 13/08/2026 | R$ 448.247.409,72 | R$ 2,797034 | R$ 191.279,92 | R$ 1.012.369,35 | 13191 |
| 12/08/2026 | R$ 458.036.614,30 | R$ 2,852892 | R$ 181.545,00 | R$ 1.260.551,10 | 13199 |
| 11/08/2026 | R$ 458.390.285,87 | R$ 2,848385 | R$ 93.692,23 | R$ 355.555,79 | 13207 |
| 10/08/2026 | R$ 470.323.078,27 | R$ 2,920865 | R$ 383.294,65 | R$ 144.594,71 | 13216 |
| 07/08/2026 | R$ 479.567.544,22 | R$ 2,979789 | R$ 132.157,63 | R$ 298.127,94 | 13220 |
| 06/08/2026 | R$ 487.028.991,87 | R$ 3,025103 | R$ 176.211,29 | R$ 281.179,29 | 13226 |
| 05/08/2026 | R$ 483.004.684,59 | R$ 2,999460 | R$ 84.388,23 | R$ 310.243,90 | 13221 |
| 04/08/2026 | R$ 490.526.168,16 | R$ 3,044745 | R$ 66.683,82 | R$ 1.203.815,66 | 13229 |
| 03/08/2026 | R$ 485.571.091,56 | R$ 3,007018 | R$ 16.906,42 | R$ 368.464,81 | 13230 |
| 31/07/2026 | R$ 495.678.880,20 | R$ 3,067392 | R$ 460.511,50 | R$ 398.089,98 | 13230 |
| 30/07/2026 | R$ 492.205.187,85 | R$ 3,046279 | R$ 500.820,99 | R$ 680.096,66 | 13237 |
| 29/07/2026 | R$ 497.751.752,21 | R$ 3,079486 | R$ 78.634,70 | R$ 973.656,39 | 13238 |
| 28/07/2026 | R$ 502.805.457,67 | R$ 3,105168 | R$ 153.462,40 | R$ 3.617.838,38 | 13251 |
| 27/07/2026 | R$ 511.686.115,82 | R$ 3,138389 | R$ 320.419,75 | R$ 968.048,69 | 13257 |
| 24/07/2026 | R$ 525.865.532,21 | R$ 3,221280 | R$ 222.591,18 | R$ 448.835,11 | 13263 |
| 23/07/2026 | R$ 554.875.149,22 | R$ 3,397522 | R$ 1.003.032,87 | R$ 398.345,30 | 13269 |
| 22/07/2026 | R$ 553.781.097,09 | R$ 3,394522 | R$ 550.227,96 | R$ 125.309,99 | 13266 |
| 21/07/2026 | R$ 551.145.077,09 | R$ 3,380958 | R$ 367.690,16 | R$ 653.350,55 | 13263 |