Patrimônio líquido
R$ 23.739.737,64
classe
R$ 23.739.737,64
R$ 175,10
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
13,19%
Fundo/Casca
SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
38.110.038/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER CI MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
38.110.038/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.739.737,64 | R$ 175,098808 | R$ 4.869,34 | R$ 579.681,27 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.407.613,57 | R$ 175,768999 | R$ 1.433,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.201.465,08 | R$ 174,294678 | R$ 0,00 | R$ 21.200,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.516.514,73 | R$ 176,409079 | R$ 3.564,99 | R$ 80.258,65 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.520.235,00 | R$ 175,885635 | R$ 0,00 | R$ 25.070,09 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.720.651,59 | R$ 177,142125 | R$ 6.857,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.548.965,37 | R$ 175,960677 | R$ 2.100,00 | R$ 48.159,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.576.858,36 | R$ 175,830707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.053.568,81 | R$ 179,241246 | R$ 0,00 | R$ 112.627,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.241.730,57 | R$ 179,779221 | R$ 0,00 | R$ 37.100,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.314.005,97 | R$ 180,029384 | R$ 455,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.449.940,04 | R$ 180,999381 | R$ 12.970,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.291.353,25 | R$ 179,963232 | R$ 11.943,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.263.324,29 | R$ 179,848723 | R$ 20.369,91 | R$ 9.577,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.972.858,20 | R$ 177,856885 | R$ 9.434,80 | R$ 131.428,83 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.129.301,46 | R$ 178,101039 | R$ 0,00 | R$ 214.964,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.855.587,34 | R$ 174,666959 | R$ 0,00 | R$ 266.424,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.582.987,75 | R$ 177,872010 | R$ 49,14 | R$ 184.862,51 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.842.450,48 | R$ 178,387306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.539.738,17 | R$ 176,297719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.601.285,47 | R$ 176,722573 | R$ 16.335,77 | R$ 868,14 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.821.401,70 | R$ 178,349763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |