Patrimônio líquido
R$ 325.683.221,22
classe
R$ 325.683.221,22
R$ 157,25
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
101
18,30%
Fundo/Casca
CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.994.846/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.994.846/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 325.683.221,22 | R$ 157,245138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 19/08/2026 | R$ 325.548.121,57 | R$ 157,179909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 18/08/2026 | R$ 317.957.531,96 | R$ 153,515050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 17/08/2026 | R$ 317.409.420,72 | R$ 153,250413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/08/2026 | R$ 317.203.685,58 | R$ 153,151080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/08/2026 | R$ 317.441.581,57 | R$ 153,265941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 12/08/2026 | R$ 317.251.277,40 | R$ 153,174059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 11/08/2026 | R$ 316.840.972,59 | R$ 152,975957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 10/08/2026 | R$ 316.296.965,19 | R$ 152,713301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 07/08/2026 | R$ 316.454.342,30 | R$ 152,789285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 06/08/2026 | R$ 317.112.950,58 | R$ 153,107272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 05/08/2026 | R$ 316.320.866,41 | R$ 152,724841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 04/08/2026 | R$ 317.109.670,26 | R$ 153,105688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 03/08/2026 | R$ 316.795.970,12 | R$ 152,954229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/07/2026 | R$ 317.233.493,68 | R$ 153,165472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/07/2026 | R$ 317.494.879,87 | R$ 153,291674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 29/07/2026 | R$ 317.415.824,96 | R$ 153,253505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 28/07/2026 | R$ 317.453.384,97 | R$ 153,271639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 27/07/2026 | R$ 316.874.173,74 | R$ 152,991987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 24/07/2026 | R$ 316.707.984,58 | R$ 152,911748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 23/07/2026 | R$ 316.290.680,46 | R$ 152,710267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 22/07/2026 | R$ 315.938.439,53 | R$ 152,540199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |