Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
11/04/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
6,77%
Fundo/Casca
CSHG OLIMPO PREV FI MULT - CRED PRIV
30.609.089/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG OLIMPO PREV FI MULT - CRED PRIV
30.609.089/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,050877 | R$ 0,00 | R$ 18.458.163,62 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 18.458.996,31 | R$ 1,050924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 18.450.273,80 | R$ 1,050427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 18.441.578,60 | R$ 1,049932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 18.433.091,62 | R$ 1,049449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 18.424.688,24 | R$ 1,048971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 18.416.356,68 | R$ 1,048496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 18.407.679,12 | R$ 1,048002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 18.401.844,35 | R$ 1,047670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 18.393.769,40 | R$ 1,047210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 18.385.394,84 | R$ 1,046734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 18.365.661,98 | R$ 1,045610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 18.338.402,81 | R$ 1,044058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 18.352.513,10 | R$ 1,044862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 18.336.099,49 | R$ 1,043927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 18.343.427,51 | R$ 1,044344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 18.333.418,73 | R$ 1,043775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 18.316.543,48 | R$ 1,042814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 18.301.007,30 | R$ 1,041929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 18.284.297,78 | R$ 1,040978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 18.282.824,67 | R$ 1,040894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 18.251.584,46 | R$ 1,039115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |