Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL TECH FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.911.334/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 71,38

11/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-36,02%

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL TECH FI MULT

37.911.334/0001-27

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL TECH FI MULT

37.911.334/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2022	R$ 0,00	R$ 71,380581	R$ 0,00	R$ 10.968.521,67	0
10/11/2022	R$ 10.978.109,01	R$ 71,442973	R$ 0,00	R$ 0,00	82
09/11/2022	R$ 10.977.533,15	R$ 71,439225	R$ 0,00	R$ 51.897,26	82
08/11/2022	R$ 11.037.763,19	R$ 71,493198	R$ 0,00	R$ 0,00	83
07/11/2022	R$ 10.973.232,96	R$ 71,075226	R$ 0,00	R$ 0,00	83
04/11/2022	R$ 10.608.058,57	R$ 68,709938	R$ 0,00	R$ 0,00	83
03/11/2022	R$ 10.932.731,41	R$ 70,812892	R$ 0,00	R$ 0,00	83
01/11/2022	R$ 11.576.170,53	R$ 74,980541	R$ 0,00	R$ 0,00	83
31/10/2022	R$ 11.798.486,32	R$ 76,420484	R$ 0,00	R$ 80,55	84
28/10/2022	R$ 12.325.727,64	R$ 79,834956	R$ 0,00	R$ 0,00	84
27/10/2022	R$ 11.825.578,53	R$ 76,595441	R$ 0,00	R$ 5.663,27	85
26/10/2022	R$ 12.130.030,19	R$ 78,529797	R$ 0,00	R$ 23.107,57	85
25/10/2022	R$ 12.332.750,76	R$ 79,690400	R$ 0,00	R$ 0,00	86
24/10/2022	R$ 12.039.176,43	R$ 77,793414	R$ 0,00	R$ 10.298,43	86
21/10/2022	R$ 11.666.318,55	R$ 75,319693	R$ 2.000,00	R$ 16.202,05	86
20/10/2022	R$ 11.516.538,88	R$ 74,262287	R$ 0,00	R$ 0,00	86
19/10/2022	R$ 11.623.565,16	R$ 74,952426	R$ 0,00	R$ 0,00	86
18/10/2022	R$ 11.635.350,14	R$ 75,028420	R$ 0,00	R$ 0,00	86
17/10/2022	R$ 11.603.425,38	R$ 74,822559	R$ 0,00	R$ 50.000,00	86
14/10/2022	R$ 11.402.824,15	R$ 73,213536	R$ 0,00	R$ 0,00	86
13/10/2022	R$ 11.566.946,27	R$ 74,267307	R$ 0,00	R$ 0,00	86
11/10/2022	R$ 11.274.221,31	R$ 72,387822	R$ 0,00	R$ 0,00	86

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.