Patrimônio líquido
R$ 10.611.983,62
classe
R$ 10.611.983,62
R$ 1,64
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
7,46%
Fundo/Casca
AFN FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.970.298/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
AFN FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.970.298/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.611.983,62 | R$ 1,636994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.701.159,24 | R$ 1,650751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.171.498,66 | R$ 1,569046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.238.936,66 | R$ 1,579449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.141.195,21 | R$ 1,564371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.581.597,36 | R$ 1,632307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.676.348,11 | R$ 1,955441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.438.197,91 | R$ 1,918705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.289.985,38 | R$ 1,895841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.289.009,70 | R$ 1,895691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.029.886,54 | R$ 1,855719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.016.386,19 | R$ 1,853636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.803.712,66 | R$ 1,820829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.210.464,79 | R$ 1,883575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.364.560,39 | R$ 1,907345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.404.411,99 | R$ 1,913493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.360.253,81 | R$ 1,906681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.565.524,76 | R$ 1,784087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.437.253,62 | R$ 1,764300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.148.572,49 | R$ 1,719768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.929.233,85 | R$ 1,685933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.712.548,85 | R$ 1,652508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |