Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,37
04/11/2022
R$ 0,00
4
Dias
0
-22,33%
Fundo/Casca
SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIA IE
39.687.889/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIA IE
39.687.889/0001-62
ESG
Não
Benchmark
BDRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 91,368822 | R$ 0,00 | R$ 5.545.543,84 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 5.553.372,23 | R$ 91,497803 | R$ 459,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 5.519.848,70 | R$ 90,952989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 5.556.781,58 | R$ 91,533843 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 5.623.823,54 | R$ 92,738324 | R$ 2.415,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 5.397.664,67 | R$ 89,047150 | R$ 2.841,92 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 5.490.024,97 | R$ 90,367300 | R$ 8.760,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 5.612.861,25 | R$ 92,536880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 5.515.906,60 | R$ 90,938429 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 5.464.219,76 | R$ 89,923265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 5.330.776,06 | R$ 87,727216 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 5.409.228,32 | R$ 87,540333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 5.420.844,11 | R$ 87,728317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 5.381.924,12 | R$ 87,098455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 5.223.242,00 | R$ 84,530420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 5.371.492,38 | R$ 86,929633 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 6.187.597,85 | R$ 84,420663 | R$ 4.539,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 6.307.142,68 | R$ 86,114854 | R$ 1.585,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 6.386.153,73 | R$ 87,215560 | R$ 5.111,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 6.639.951,91 | R$ 90,754313 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 6.626.719,93 | R$ 91,399363 | R$ 2.794,52 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 6.611.347,87 | R$ 90,951200 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |