Patrimônio líquido
R$ 7.749.081,97
classe
R$ 7.749.081,97
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
214
9,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
41.373.588/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
41.373.588/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.749.081,97 | R$ 1,504138 | R$ 5.000,00 | R$ 2.100,52 | 214 |
| 19/08/2026 | R$ 7.676.772,91 | R$ 1,490661 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 18/08/2026 | R$ 7.675.911,57 | R$ 1,491076 | R$ 0,00 | R$ 1.251,77 | 215 |
| 17/08/2026 | R$ 7.804.004,93 | R$ 1,515712 | R$ 0,00 | R$ 5.158,84 | 216 |
| 14/08/2026 | R$ 7.857.179,20 | R$ 1,525031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 13/08/2026 | R$ 7.775.069,14 | R$ 1,509094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 12/08/2026 | R$ 7.814.386,78 | R$ 1,516725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 11/08/2026 | R$ 7.827.994,26 | R$ 1,519366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 10/08/2026 | R$ 7.796.283,96 | R$ 1,513212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 07/08/2026 | R$ 7.760.827,61 | R$ 1,506330 | R$ 0,00 | R$ 7.159,89 | 217 |
| 06/08/2026 | R$ 7.742.024,60 | R$ 1,501295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 05/08/2026 | R$ 7.771.089,66 | R$ 1,506931 | R$ 1.000,00 | R$ 7.395,56 | 218 |
| 04/08/2026 | R$ 7.646.649,20 | R$ 1,481581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 03/08/2026 | R$ 7.628.436,83 | R$ 1,478052 | R$ 1.211,63 | R$ 0,00 | 219 |
| 31/07/2026 | R$ 7.585.333,78 | R$ 1,469934 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 30/07/2026 | R$ 7.580.137,48 | R$ 1,469121 | R$ 0,00 | R$ 57.302,08 | 219 |
| 29/07/2026 | R$ 7.600.834,64 | R$ 1,462080 | R$ 0,00 | R$ 32.141,91 | 220 |
| 28/07/2026 | R$ 7.543.538,10 | R$ 1,444948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 27/07/2026 | R$ 7.512.059,11 | R$ 1,438918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 24/07/2026 | R$ 7.436.986,13 | R$ 1,424538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 23/07/2026 | R$ 7.449.396,48 | R$ 1,426915 | R$ 0,00 | R$ 26.151,83 | 221 |
| 22/07/2026 | R$ 7.561.600,06 | R$ 1,443341 | R$ 0,00 | R$ 31.995,00 | 222 |