Patrimônio líquido
R$ 22.988.375,70
classe
R$ 22.988.375,70
R$ 4,03
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
-27,91%
Fundo/Casca
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
40.498.488/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
40.498.488/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.988.375,70 | R$ 4,025020 | R$ 10.088,47 | R$ 86.736,47 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.614.235,43 | R$ 4,120862 | R$ 559.720,62 | R$ 12.400,86 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.799.984,28 | R$ 4,073175 | R$ 771,81 | R$ 23.402,98 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.994.905,15 | R$ 4,103924 | R$ 1.001,99 | R$ 13.464,93 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.100.189,54 | R$ 4,120481 | R$ 6.271,99 | R$ 3.206,98 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.836.126,13 | R$ 4,073919 | R$ 3.207,52 | R$ 5.028,33 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.255.178,59 | R$ 4,148346 | R$ 738,31 | R$ 34.404,44 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.929.697,69 | R$ 4,262499 | R$ 11.356,80 | R$ 9.672,87 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.312.296,76 | R$ 4,330954 | R$ 20.034,98 | R$ 8.024,73 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.872.614,46 | R$ 4,254732 | R$ 1.885,66 | R$ 160.605,42 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.866.761,08 | R$ 4,225594 | R$ 2.704,62 | R$ 20.264,86 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.192.138,11 | R$ 4,280053 | R$ 4.903,25 | R$ 47.743,67 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.440.358,41 | R$ 4,316324 | R$ 29.899,60 | R$ 201.315,20 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.457.973,86 | R$ 4,289352 | R$ 15.755,33 | R$ 26.799,77 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.965.712,90 | R$ 4,201124 | R$ 2.767,89 | R$ 23.741,88 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.624.416,52 | R$ 4,137674 | R$ 16.679,52 | R$ 33.266,43 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.724.798,31 | R$ 4,152340 | R$ 907,49 | R$ 4.115,21 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.320.887,26 | R$ 4,081095 | R$ 20.076,77 | R$ 34.820,98 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.070.435,75 | R$ 4,034716 | R$ 14.415,55 | R$ 84.284,47 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.467.665,64 | R$ 3,917435 | R$ 13.350,52 | R$ 799.425,43 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.119.263,51 | R$ 3,894781 | R$ 15.878,38 | R$ 51.384,54 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.307.075,72 | R$ 3,920400 | R$ 31.134,35 | R$ 12.448,49 | 2 |