Patrimônio líquido
R$ 17.970.350,12
classe
R$ 17.970.350,12
R$ 3,41
22/10/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
-42,23%
Fundo/Casca
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
40.498.488/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF RESP LIMITADA
40.498.488/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 17.970.350,12 | R$ 3,408860 | R$ 1.602,00 | R$ 13.664,82 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 18.312.561,76 | R$ 3,471445 | R$ 6.559,72 | R$ 63.657,23 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 18.855.892,80 | R$ 3,563332 | R$ 5.424,83 | R$ 23.077,77 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 19.053.017,30 | R$ 3,597216 | R$ 1.002,10 | R$ 98.109,63 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 19.362.689,91 | R$ 3,637145 | R$ 8.354,00 | R$ 14.671,63 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 19.348.940,78 | R$ 3,633377 | R$ 3.124,00 | R$ 21.026,15 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 19.195.760,38 | R$ 3,601281 | R$ 3.240,38 | R$ 179.740,80 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 19.545.206,86 | R$ 3,633431 | R$ 4.813,02 | R$ 38.763,23 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 19.533.266,69 | R$ 3,624915 | R$ 25.080,93 | R$ 25.033,27 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 18.887.332,15 | R$ 3,505053 | R$ 10.562,00 | R$ 12.769,82 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 19.107.688,36 | R$ 3,545532 | R$ 501,00 | R$ 102.976,63 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 19.255.183,55 | R$ 3,553841 | R$ 15.758,04 | R$ 58.183,83 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 19.397.282,45 | R$ 3,572197 | R$ 11.501,03 | R$ 159.548,75 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 19.922.724,66 | R$ 3,641171 | R$ 8.621,08 | R$ 14.846,84 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 20.354.149,54 | R$ 3,718858 | R$ 7.271,65 | R$ 3.232,70 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 20.390.866,00 | R$ 3,726306 | R$ 11.647,00 | R$ 75.239,70 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 20.346.315,76 | R$ 3,706605 | R$ 1.002,00 | R$ 10.930,31 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 20.691.633,94 | R$ 3,767675 | R$ 20.469,55 | R$ 211.539,50 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 20.681.146,11 | R$ 3,731310 | R$ 4.194,41 | R$ 12.502,11 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 20.691.913,25 | R$ 3,731753 | R$ 848,98 | R$ 18.866,76 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 20.883.244,39 | R$ 3,762983 | R$ 12.620,35 | R$ 25.798,67 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 21.014.586,90 | R$ 3,784262 | R$ 1.043,00 | R$ 74.254,95 | 2 |