Patrimônio líquido
R$ 12.164.744,85
classe
R$ 12.164.744,85
R$ 8,31
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias corridos
51
6,72%
Fundo/Casca
CONSTELLATION IQ PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.054.541/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONSTELLATION IQ PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.054.541/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.164.744,85 | R$ 8,314542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 12.171.588,77 | R$ 8,319220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 12.019.502,30 | R$ 8,215269 | R$ 0,00 | R$ 141.695,68 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 12.201.349,38 | R$ 8,242393 | R$ 0,00 | R$ 243.733,42 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 12.529.372,80 | R$ 8,298218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 12.411.067,61 | R$ 8,219864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 12.353.946,52 | R$ 8,182033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 12.486.238,24 | R$ 8,269650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 12.781.442,21 | R$ 8,465164 | R$ 0,00 | R$ 128.250,71 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 13.016.236,35 | R$ 8,535027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 13.278.311,19 | R$ 8,706875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 13.480.805,80 | R$ 8,839655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 13.457.693,50 | R$ 8,824500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 13.418.589,54 | R$ 8,798859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 13.348.576,82 | R$ 8,752950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 13.339.124,33 | R$ 8,746751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 13.039.285,04 | R$ 8,550140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 13.284.715,37 | R$ 8,711074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 13.180.440,68 | R$ 8,642699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 12.989.241,54 | R$ 8,517326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 13.215.088,28 | R$ 8,665418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 13.321.692,69 | R$ 8,735321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |