Patrimônio líquido
R$ 30.119.083,85
classe
R$ 30.119.083,85
R$ 16,07
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
39.642.895/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
39.642.895/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.119.083,85 | R$ 16,074781 | R$ 2.801,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.101.398,04 | R$ 16,066837 | R$ 3,00 | R$ 34.718,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.121.347,18 | R$ 16,058964 | R$ 1.746,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.104.874,87 | R$ 16,051113 | R$ 3.439,08 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.087.358,43 | R$ 16,043020 | R$ 349.889,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.722.177,63 | R$ 16,034770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.708.150,57 | R$ 16,027203 | R$ 34,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.693.603,10 | R$ 16,019373 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.657.200,51 | R$ 16,001567 | R$ 870,63 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.659.858,81 | R$ 15,994841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.645.699,66 | R$ 15,987206 | R$ 300,00 | R$ 32.115,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.661.730,91 | R$ 15,978703 | R$ 4.765,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.640.813,34 | R$ 15,970001 | R$ 204.120,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.421.173,22 | R$ 15,961581 | R$ 1.563.364,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.843.908,58 | R$ 15,953617 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.827.896,11 | R$ 15,944499 | R$ 52.043,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.759.333,90 | R$ 15,935017 | R$ 1,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.751.573,03 | R$ 15,930563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.768.799,63 | R$ 15,940451 | R$ 32,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.762.068,09 | R$ 15,936606 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.639.493,98 | R$ 15,926479 | R$ 4,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.628.771,93 | R$ 15,920304 | R$ 241,24 | R$ 0,00 | 1 |