Patrimônio líquido
R$ 26.690.344,11
classe
R$ 26.690.344,11
R$ 16,17
08/09/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,16%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
39.642.895/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
39.642.895/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 08h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 26.690.344,11 | R$ 16,170396 | R$ 6.215,50 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.721.065,58 | R$ 16,162494 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.707.913,76 | R$ 16,154570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.695.121,23 | R$ 16,146832 | R$ 379.535,34 | R$ 17.122,21 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 26.319.918,13 | R$ 16,138989 | R$ 1.638,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 26.305.209,96 | R$ 16,130974 | R$ 28.626,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 26.263.541,14 | R$ 16,122967 | R$ 1.868,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 26.248.638,81 | R$ 16,114966 | R$ 20.023,94 | R$ 33.130,20 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 26.248.863,18 | R$ 16,107061 | R$ 32,90 | R$ 188.916,62 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 26.424.128,99 | R$ 16,098764 | R$ 0,00 | R$ 3.682.646,51 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 30.091.672,87 | R$ 16,090689 | R$ 5.241,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 30.071.446,56 | R$ 16,082674 | R$ 1.764,95 | R$ 64.191,25 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 30.119.083,85 | R$ 16,074781 | R$ 2.801,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.101.398,04 | R$ 16,066837 | R$ 3,00 | R$ 34.718,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.121.347,18 | R$ 16,058964 | R$ 1.746,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.104.874,87 | R$ 16,051113 | R$ 3.439,08 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.087.358,43 | R$ 16,043020 | R$ 349.889,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.722.177,63 | R$ 16,034770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.708.150,57 | R$ 16,027203 | R$ 34,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.693.603,10 | R$ 16,019373 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.657.200,51 | R$ 16,001567 | R$ 870,63 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.659.858,81 | R$ 15,994841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |