Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,11
07/03/2025
-
3
Dias
0
3,55%
Fundo/Casca
OCCAM ALFAPREV - FIC DE FI MULT - PREV
36.368.581/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
ALFA PREVIDENCIA E VIDA SA
Classe
OCCAM ALFAPREV - FIC DE FI MULT - PREV
36.368.581/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/01/2026, 09h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 126,111010 | R$ 0,00 | R$ 476.945,53 | 0 |
| 06/03/2025 | R$ 486.349,63 | R$ 128,597584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 486.181,65 | R$ 128,553168 | R$ 951,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 485.313,94 | R$ 128,575398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 485.411,03 | R$ 128,601121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 485.635,49 | R$ 128,660587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 484.330,94 | R$ 128,314970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 484.987,65 | R$ 128,488954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 485.425,79 | R$ 128,605031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 485.840,27 | R$ 128,714840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 486.543,96 | R$ 128,901271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 486.075,03 | R$ 128,777036 | R$ 1.112,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 484.494,28 | R$ 128,652747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 485.266,45 | R$ 128,857789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 486.971,24 | R$ 129,310480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 488.008,57 | R$ 129,585933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 486.874,17 | R$ 129,284703 | R$ 0,00 | R$ 318.744,72 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 806.181,11 | R$ 129,374928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 809.176,61 | R$ 129,855642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 808.456,57 | R$ 129,740091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 808.337,23 | R$ 129,720939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 807.887,72 | R$ 129,648802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |