Patrimônio líquido
R$ 56.036.853,30
classe
R$ 56.036.853,30
R$ 16,97
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
19,66%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
40.209.117/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
40.209.117/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.036.853,30 | R$ 16,967201 | R$ 304,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.189.107,82 | R$ 17,013394 | R$ 10.124,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.570.969,58 | R$ 16,829262 | R$ 3.298,86 | R$ 393,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.829.067,69 | R$ 16,908309 | R$ 60.227,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.893.282,97 | R$ 16,946038 | R$ 245,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.046.606,87 | R$ 16,992598 | R$ 341.864,19 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.082.191,55 | R$ 17,100064 | R$ 64.890,82 | R$ 652.548,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.751.173,71 | R$ 17,124603 | R$ 302.670,00 | R$ 544,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.764.429,49 | R$ 17,523643 | R$ 42.654,94 | R$ 1,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.979.902,48 | R$ 17,602007 | R$ 249.729,43 | R$ 62.682,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.703.315,63 | R$ 17,879306 | R$ 451.107,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.917.862,60 | R$ 18,083615 | R$ 170.716,31 | R$ 2.950,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.964.368,54 | R$ 18,149569 | R$ 23.417,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.355.129,87 | R$ 18,277106 | R$ 20.300,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.252.057,18 | R$ 18,251610 | R$ 113.000,90 | R$ 48.518,98 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.976.271,29 | R$ 18,186450 | R$ 106.825,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.863.125,57 | R$ 17,875569 | R$ 923.943,67 | R$ 6.776,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.739.092,02 | R$ 18,124537 | R$ 25.694,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.385.084,27 | R$ 18,021432 | R$ 431.572,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.641.953,64 | R$ 17,922848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.782.369,40 | R$ 18,283702 | R$ 20.654,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.068.725,42 | R$ 18,380882 | R$ 50.104,46 | R$ 10.000,00 | 1 |