Patrimônio líquido
R$ 306.781.045,64
classe
R$ 306.781.045,64
R$ 835,26
18/08/2026
-
5
Dias
2
1,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORUMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
40.634.952/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAL CAPITAL PARTNERS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORUMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
40.634.952/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 306.781.045,64 | R$ 835,255410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 307.436.886,58 | R$ 837,041031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 307.795.420,16 | R$ 838,017190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 307.800.143,41 | R$ 838,030049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 307.360.048,24 | R$ 836,831827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 307.752.581,72 | R$ 837,900556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 309.968.457,76 | R$ 843,933596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 310.894.851,11 | R$ 846,455835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 312.918.971,40 | R$ 851,966793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 315.909.555,62 | R$ 860,109088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 315.428.208,44 | R$ 858,798551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 313.420.589,65 | R$ 853,332521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 312.662.516,20 | R$ 851,268557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 312.078.085,78 | R$ 849,677361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 311.626.944,13 | R$ 848,449063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 311.956.551,47 | R$ 849,346467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 310.010.393,86 | R$ 844,047773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 312.484.095,85 | R$ 850,782782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 312.452.114,58 | R$ 850,695708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 311.360.097,36 | R$ 847,722535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 312.633.200,94 | R$ 851,188742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 313.290.120,84 | R$ 852,977301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |