Patrimônio líquido
R$ 149.750.201,01
classe
R$ 149.750.201,01
R$ 25,70
20/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias úteis
28
17,57%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.616.164/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.616.164/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.750.201,01 | R$ 25,703344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 149.424.176,09 | R$ 25,647384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 149.562.206,14 | R$ 25,671076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 150.011.143,49 | R$ 25,748132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 150.086.982,62 | R$ 25,761149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 150.362.640,49 | R$ 25,808464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 149.897.429,90 | R$ 25,728614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 149.387.000,97 | R$ 25,641003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 149.412.277,00 | R$ 25,645342 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 164.576.472,73 | R$ 25,670953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 164.505.835,78 | R$ 25,659935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 164.561.673,46 | R$ 25,668645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 164.545.981,51 | R$ 25,666197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 162.520.973,28 | R$ 25,350333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 161.228.341,65 | R$ 25,148706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 161.409.596,45 | R$ 25,176978 | R$ 0,00 | R$ 751.558,64 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 161.322.970,24 | R$ 25,046842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 162.423.496,14 | R$ 25,217709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 161.677.296,98 | R$ 25,101855 | R$ 0,00 | R$ 422.247,09 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 161.116.107,46 | R$ 24,949565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 160.664.928,65 | R$ 24,879698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 161.360.342,05 | R$ 24,987386 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 29 |