Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
07/01/2025
R$ 0,01
26
Dias úteis
0
-12,56%
Fundo/Casca
CAIXA FC FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
40.209.214/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FC FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
40.209.214/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 03/04/2025, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,982365 | R$ 0,00 | R$ 1.198.119,72 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 1.204.062,92 | R$ 0,987238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 03/01/2025 | R$ 1.203.975,75 | R$ 0,987166 | R$ 0,00 | R$ 8.670,56 | 121 |
| 02/01/2025 | R$ 1.212.555,99 | R$ 0,987093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 31/12/2024 | R$ 1.212.465,74 | R$ 0,987019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/12/2024 | R$ 1.212.411,73 | R$ 0,986976 | R$ 0,00 | R$ 8.582,76 | 122 |
| 27/12/2024 | R$ 1.220.935,53 | R$ 0,986928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 26/12/2024 | R$ 1.220.864,77 | R$ 0,986871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 24/12/2024 | R$ 1.220.793,87 | R$ 0,986813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 23/12/2024 | R$ 1.220.724,15 | R$ 0,986757 | R$ 0,00 | R$ 21.906,69 | 123 |
| 20/12/2024 | R$ 1.242.555,75 | R$ 0,986697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 19/12/2024 | R$ 1.242.480,56 | R$ 0,986638 | R$ 0,00 | R$ 12.925,83 | 124 |
| 18/12/2024 | R$ 1.255.332,15 | R$ 0,986579 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 125 |
| 17/12/2024 | R$ 1.255.258,24 | R$ 0,986521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 16/12/2024 | R$ 1.255.184,70 | R$ 0,986463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 13/12/2024 | R$ 1.255.110,75 | R$ 0,986405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 12/12/2024 | R$ 1.255.041,16 | R$ 0,986351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/12/2024 | R$ 1.254.969,28 | R$ 0,986294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 10/12/2024 | R$ 1.254.897,42 | R$ 0,986238 | R$ 0,00 | R$ 114.228,52 | 126 |
| 09/12/2024 | R$ 1.369.061,10 | R$ 0,986191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 06/12/2024 | R$ 1.368.984,91 | R$ 0,986136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 05/12/2024 | R$ 1.368.940,47 | R$ 0,986104 | R$ 0,00 | R$ 27.830,45 | 129 |