Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,46
06/12/2023
-
2
Dias
1
-69,69%
Fundo/Casca
BK FI MULT CRED PRIV IE
40.750.082/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
BK FI MULT CRED PRIV IE
40.750.082/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 80,456288 | R$ 0,00 | R$ 64.254,15 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 66.033,62 | R$ 82,684464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 66.364,43 | R$ 83,098690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 66.696,35 | R$ 83,514306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 67.025,92 | R$ 83,926979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 67.360,53 | R$ 84,345963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 67.697,46 | R$ 84,767853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 68.034,64 | R$ 85,190055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 68.372,58 | R$ 85,613209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 68.710,12 | R$ 86,035862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 69.048,00 | R$ 86,458941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 69.385,32 | R$ 86,881318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 69.722,64 | R$ 87,303696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 70.060,13 | R$ 87,726287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 70.397,02 | R$ 88,148126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 70.734,32 | R$ 88,570478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 71.072,44 | R$ 88,993858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 69.317,53 | R$ 86,796435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 69.655,97 | R$ 87,220215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 69.995,25 | R$ 87,645047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 70.338,09 | R$ 88,074336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 70.672,03 | R$ 88,492481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |