Patrimônio líquido
R$ 18.942.272,85
classe
R$ 18.942.272,85
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
15,91%
Fundo/Casca
SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.373.698/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.373.698/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.942.272,85 | R$ 1,581937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.929.912,49 | R$ 1,580905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.923.274,52 | R$ 1,580351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.914.182,98 | R$ 1,579591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.893.644,54 | R$ 1,577876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.881.289,63 | R$ 1,576844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.870.604,02 | R$ 1,575952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.864.254,50 | R$ 1,575422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.844.221,38 | R$ 1,573749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.835.384,57 | R$ 1,573011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.827.770,62 | R$ 1,572375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.821.578,62 | R$ 1,571858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.814.932,64 | R$ 1,571303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.797.481,52 | R$ 1,569845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.787.400,72 | R$ 1,569003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.761.186,06 | R$ 1,566814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.741.011,57 | R$ 1,565129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.792.842,17 | R$ 1,569458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.781.380,77 | R$ 1,568501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.763.457,58 | R$ 1,567004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.693.385,58 | R$ 1,561152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.683.607,46 | R$ 1,560335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |