Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
25/04/2023
R$ 1,00
3
Dias
0
-32,89%
Fundo/Casca
ROBRUKA FI MULT CRED PRIV IE
41.512.727/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
ROBRUKA FI MULT CRED PRIV IE
41.512.727/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,685313 | R$ 0,00 | R$ 78.522,36 | 0 |
| 24/04/2023 | R$ 78.609,30 | R$ 0,686072 | R$ 0,00 | R$ 6.365.932,79 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 6.439.433,76 | R$ 0,685528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 6.431.907,77 | R$ 0,684727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 6.438.856,57 | R$ 0,685466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 6.440.654,74 | R$ 0,685658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 6.436.624,66 | R$ 0,685229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 6.432.396,74 | R$ 0,684779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 6.419.740,79 | R$ 0,683431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 6.414.742,42 | R$ 0,682899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 6.402.363,74 | R$ 0,681581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 6.403.510,95 | R$ 0,681704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 6.405.970,25 | R$ 0,681965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 6.401.132,01 | R$ 0,681450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 6.394.678,68 | R$ 0,680763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 6.387.485,95 | R$ 0,679998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 6.390.755,66 | R$ 0,680346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 6.382.657,58 | R$ 0,679484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 6.383.056,37 | R$ 0,679526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 6.383.239,00 | R$ 0,679546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 6.377.858,02 | R$ 0,678973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 6.369.675,73 | R$ 0,678102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |