Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
17/01/2022
-
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
COMET ABERTO FC DE FI MULT CRED PRIV
40.675.914/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AURUM
Classe
COMET ABERTO FC DE FI MULT CRED PRIV
40.675.914/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,943424 | R$ 0,00 | R$ 5.752.674,39 | 0 |
| 14/01/2022 | R$ 5.749.903,75 | R$ 0,942969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2022 | R$ 5.749.273,71 | R$ 0,942866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 5.778.136,05 | R$ 0,947599 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 5.820.353,38 | R$ 0,946334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 5.808.145,71 | R$ 0,944349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 5.837.508,46 | R$ 0,949123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2022 | R$ 5.836.962,15 | R$ 0,949035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 5.832.088,05 | R$ 0,948242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 5.880.427,67 | R$ 0,956102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2022 | R$ 5.894.724,18 | R$ 0,958426 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 5.950.508,76 | R$ 0,959359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2021 | R$ 5.948.073,86 | R$ 0,958966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2021 | R$ 5.937.823,00 | R$ 0,957313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2021 | R$ 5.933.831,39 | R$ 0,956670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2021 | R$ 5.941.012,82 | R$ 0,957828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2021 | R$ 5.929.155,20 | R$ 0,955916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2021 | R$ 5.928.516,23 | R$ 0,955813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2021 | R$ 5.929.031,76 | R$ 0,955896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2021 | R$ 5.935.407,44 | R$ 0,956924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2021 | R$ 5.908.614,21 | R$ 0,952604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2021 | R$ 5.937.181,06 | R$ 0,957210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |