Patrimônio líquido
R$ 98.831.524,18
classe
R$ 98.831.524,18
R$ 1,54
18/08/2026
-
10
Dias úteis
3
12,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.272.558/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.272.558/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 98.831.524,18 | R$ 1,538622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 99.502.404,61 | R$ 1,549067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 99.660.895,19 | R$ 1,551534 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 99.449.479,51 | R$ 1,548322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 98.821.388,17 | R$ 1,538543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 98.666.693,24 | R$ 1,536135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 98.081.613,43 | R$ 1,527026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 97.857.271,85 | R$ 1,523533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 97.691.017,98 | R$ 1,520945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 98.161.149,99 | R$ 1,528264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 98.088.132,36 | R$ 1,527127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 96.423.857,24 | R$ 1,501216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 95.495.905,29 | R$ 1,486769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 95.201.886,85 | R$ 1,482191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 94.999.949,35 | R$ 1,479048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 95.675.558,47 | R$ 1,489566 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 95.438.704,53 | R$ 1,485917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 95.393.456,31 | R$ 1,485213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 95.318.541,86 | R$ 1,484046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 95.895.232,42 | R$ 1,493025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 96.025.573,57 | R$ 1,495054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 95.761.669,51 | R$ 1,490946 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 3 |