Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
09/02/2023
-
31
Dias
0
9,67%
Fundo/Casca
SPARTA INFL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LP
40.667.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LP
40.667.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,154661 | R$ 0,00 | R$ 6.923.717,10 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 6.920.060,79 | R$ 1,154051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 6.916.733,97 | R$ 1,153496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 6.912.707,44 | R$ 1,152825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 6.902.099,53 | R$ 1,151056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 6.912.738,74 | R$ 1,152830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 6.924.341,50 | R$ 1,154765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 6.926.274,89 | R$ 1,155087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 6.925.246,65 | R$ 1,154916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 6.911.178,92 | R$ 1,152570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 6.919.210,45 | R$ 1,153909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 6.921.117,82 | R$ 1,154227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 6.920.737,47 | R$ 1,154164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 6.903.270,49 | R$ 1,151251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 6.902.585,05 | R$ 1,151137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 6.903.368,41 | R$ 1,151267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 6.899.855,11 | R$ 1,150681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 6.904.030,70 | R$ 1,151378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 6.887.344,56 | R$ 1,148595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 6.885.745,04 | R$ 1,148328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 6.892.546,91 | R$ 1,149463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 6.911.038,48 | R$ 1,152547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |