Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,23
01/09/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-30,03%
Fundo/Casca
M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADV FC FIA IE
40.140.447/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADV FC FIA IE
40.140.447/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 55,234181 | R$ 0,00 | R$ 7.170.472,80 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 7.332.870,00 | R$ 56,485915 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 30/08/2022 | R$ 7.187.890,75 | R$ 55,372900 | R$ 0,00 | R$ 1.747,49 | 329 |
| 29/08/2022 | R$ 7.075.936,05 | R$ 54,497192 | R$ 125.000,00 | R$ 9.083,21 | 330 |
| 26/08/2022 | R$ 7.111.269,64 | R$ 55,681488 | R$ 0,00 | R$ 10.521,68 | 330 |
| 25/08/2022 | R$ 7.140.077,10 | R$ 55,824455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 24/08/2022 | R$ 7.034.865,01 | R$ 55,001858 | R$ 0,00 | R$ 2.897,65 | 331 |
| 23/08/2022 | R$ 7.008.786,88 | R$ 54,775405 | R$ 65.100,00 | R$ 11.786,01 | 332 |
| 22/08/2022 | R$ 7.031.913,06 | R$ 55,377383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 19/08/2022 | R$ 7.068.206,89 | R$ 55,663202 | R$ 114.138,00 | R$ 658,31 | 332 |
| 18/08/2022 | R$ 7.081.058,85 | R$ 56,674316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 17/08/2022 | R$ 7.108.842,92 | R$ 56,896690 | R$ 0,00 | R$ 36.888,22 | 332 |
| 16/08/2022 | R$ 7.111.355,03 | R$ 56,622976 | R$ 0,00 | R$ 3.051,21 | 333 |
| 15/08/2022 | R$ 7.110.675,99 | R$ 56,593288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 12/08/2022 | R$ 7.081.113,72 | R$ 56,358004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 11/08/2022 | R$ 7.240.313,16 | R$ 57,625059 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 10/08/2022 | R$ 6.957.951,25 | R$ 55,381588 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 09/08/2022 | R$ 7.032.034,33 | R$ 55,979296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 08/08/2022 | R$ 7.068.827,88 | R$ 56,272195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 05/08/2022 | R$ 7.139.266,39 | R$ 56,832929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 04/08/2022 | R$ 7.188.711,58 | R$ 57,226542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 03/08/2022 | R$ 7.158.356,76 | R$ 56,984900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |