Patrimônio líquido
R$ 27.200.812,23
classe
R$ 27.200.812,23
R$ 0,87
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
5
19,64%
Fundo/Casca
PERSEVERANCE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.287.497/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PERSEVERANCE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.287.497/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.200.812,23 | R$ 0,874314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 27.116.956,96 | R$ 0,871619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 27.136.918,58 | R$ 0,872260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 27.065.231,83 | R$ 0,869956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 27.003.971,14 | R$ 0,867987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.965.507,65 | R$ 0,866751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.934.077,10 | R$ 0,865740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 27.078.036,46 | R$ 0,870368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 27.138.637,01 | R$ 0,872315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 27.262.545,14 | R$ 0,876298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 27.419.498,21 | R$ 0,881343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 27.380.672,30 | R$ 0,880095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 27.297.268,88 | R$ 0,877414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 27.267.401,47 | R$ 0,876454 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.412.777,50 | R$ 0,874646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.224.931,30 | R$ 0,868425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.364.611,33 | R$ 0,873051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.371.793,15 | R$ 0,873288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.294.482,29 | R$ 0,870728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.431.546,95 | R$ 0,875267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.449.160,09 | R$ 0,875850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 26.360.966,67 | R$ 0,872930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |