Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
24/08/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
19,93%
Fundo/Casca
CS CERES I NORTE FC FI MULT
40.914.431/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS CERES I NORTE FC FI MULT
40.914.431/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,397548 | R$ 0,00 | R$ 173.564.199,38 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 175.053.919,27 | R$ 1,409544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/08/2023 | R$ 171.842.617,65 | R$ 1,383686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/08/2023 | R$ 168.549.938,71 | R$ 1,357173 | R$ 0,00 | R$ 3.909.582,72 | 44 |
| 18/08/2023 | R$ 173.237.262,87 | R$ 1,363294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2023 | R$ 171.453.862,67 | R$ 1,349259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 16/08/2023 | R$ 174.331.828,42 | R$ 1,371907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 15/08/2023 | R$ 175.322.358,79 | R$ 1,379702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2023 | R$ 176.348.907,45 | R$ 1,387781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2023 | R$ 180.518.199,74 | R$ 1,420591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2023 | R$ 181.440.355,17 | R$ 1,427848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 09/08/2023 | R$ 180.851.204,31 | R$ 1,423212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 08/08/2023 | R$ 182.248.178,24 | R$ 1,434205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2023 | R$ 181.558.128,78 | R$ 1,428775 | R$ 0,00 | R$ 343.372,60 | 45 |
| 04/08/2023 | R$ 182.452.080,22 | R$ 1,433099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2023 | R$ 181.505.485,15 | R$ 1,425664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 02/08/2023 | R$ 181.070.630,56 | R$ 1,422249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 01/08/2023 | R$ 182.054.814,54 | R$ 1,429979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2023 | R$ 183.702.414,83 | R$ 1,442920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2023 | R$ 181.789.671,80 | R$ 1,427896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2023 | R$ 179.275.581,85 | R$ 1,408149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 26/07/2023 | R$ 181.850.206,31 | R$ 1,428372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |