Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,49
13/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,80%
Fundo/Casca
CGN FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.136.791/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CGN FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.136.791/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 115,485052 | R$ 0,00 | R$ 1.008.266,24 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 1.013.052,79 | R$ 116,033292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.011.937,61 | R$ 115,905561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.012.005,66 | R$ 115,913355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 1.011.952,14 | R$ 115,907225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.006.586,88 | R$ 115,292698 | R$ 0,00 | R$ 11.422.785,26 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 12.424.485,77 | R$ 115,247372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 12.419.639,38 | R$ 115,202418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.414.861,15 | R$ 115,158096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 12.409.819,89 | R$ 115,111334 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 13.054.753,74 | R$ 115,066680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 13.049.540,81 | R$ 115,020733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 13.044.512,57 | R$ 114,976413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 13.039.603,82 | R$ 114,933147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 13.034.468,17 | R$ 114,887880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 13.029.696,47 | R$ 114,845822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 13.024.526,53 | R$ 114,800253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 13.020.830,89 | R$ 114,767679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 13.029.048,21 | R$ 114,840108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 13.038.759,16 | R$ 114,925702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 13.052.144,46 | R$ 115,043682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 13.040.621,16 | R$ 114,942114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |