Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,79
12/11/2025
-
1
Dias
0
9,26%
Fundo/Casca
CAVIAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.226.033/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAVIAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.226.033/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/11/2025, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 106,790322 | R$ 0,00 | R$ 1.213.084,12 | 0 |
| 11/11/2025 | R$ 1.215.210,52 | R$ 106,977513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 1.215.090,70 | R$ 106,966965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 1.214.873,37 | R$ 106,947833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 1.214.587,41 | R$ 106,922660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 1.213.503,73 | R$ 106,827261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.213.286,63 | R$ 106,808149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.213.031,74 | R$ 106,785711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.212.816,91 | R$ 106,766799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 1.213.719,88 | R$ 106,846289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 1.213.821,94 | R$ 106,855274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.213.644,36 | R$ 106,839641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.213.530,87 | R$ 106,829650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.213.280,19 | R$ 106,807583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.213.099,33 | R$ 106,791661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.212.896,59 | R$ 106,773813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.212.700,86 | R$ 106,756583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.212.574,76 | R$ 106,745482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.212.231,89 | R$ 106,715298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.212.044,81 | R$ 106,698829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.211.845,06 | R$ 106,681245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.211.706,91 | R$ 106,669083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |