Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
22/07/2024
R$ 100,00
17
Dias
0
-9,32%
Fundo/Casca
NEXTCAP SYSTEMATIC LONG BIAS FI MULT
41.287.460/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FYTO CAPITAL
Classe
NEXTCAP SYSTEMATIC LONG BIAS FI MULT
41.287.460/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,882881 | R$ 0,00 | R$ 512.868,30 | 0 |
| 19/07/2024 | R$ 528.708,43 | R$ 0,910149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 528.691,09 | R$ 0,910119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 528.673,81 | R$ 0,910090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 528.677,23 | R$ 0,910096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 528.684,07 | R$ 0,910107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 528.701,77 | R$ 0,910138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 528.836,04 | R$ 0,910369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 528.970,33 | R$ 0,910600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 529.585,98 | R$ 0,911660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 528.294,63 | R$ 0,909437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 529.956,44 | R$ 0,912298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 529.882,51 | R$ 0,912170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 523.311,07 | R$ 0,900858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 517.458,17 | R$ 0,890782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 516.362,18 | R$ 0,888896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 514.164,02 | R$ 0,885112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 515.540,71 | R$ 0,887482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 511.582,34 | R$ 0,880667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 511.541,10 | R$ 0,880596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 511.354,11 | R$ 0,880275 | R$ 100,00 | R$ 3.886.709,56 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 4.350.415,82 | R$ 0,870758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |