Patrimônio líquido
R$ 6.506.914,37
classe
R$ 6.506.914,37
R$ 13,11
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
7
10,10%
Fundo/Casca
SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
37.242.345/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
37.242.345/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.506.914,37 | R$ 13,111766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.492.191,98 | R$ 13,082100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.465.559,71 | R$ 13,028434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.467.681,07 | R$ 13,032709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.430.717,65 | R$ 12,958226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.432.379,11 | R$ 12,961574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 6.436.029,08 | R$ 12,968929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 6.428.147,19 | R$ 12,953046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 6.423.186,62 | R$ 12,943050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 6.442.273,46 | R$ 12,981511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 6.408.421,22 | R$ 12,913297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 6.422.884,68 | R$ 12,942442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 6.420.058,99 | R$ 12,936748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 6.420.982,76 | R$ 12,938610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 6.391.448,49 | R$ 12,879096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 6.351.872,76 | R$ 12,799349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 6.303.610,19 | R$ 12,702098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 6.354.857,89 | R$ 12,805365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 6.375.042,96 | R$ 12,846038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 6.379.943,35 | R$ 12,855913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 6.345.273,15 | R$ 12,786051 | R$ 0,00 | R$ 15.855.274,13 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 22.223.174,19 | R$ 12,799082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |