Patrimônio líquido
R$ 6.496.618,52
classe
R$ 6.496.618,52
R$ 13,33
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias
1
10,63%
Fundo/Casca
SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
36.233.944/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
36.233.944/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.496.618,52 | R$ 13,325280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.481.660,70 | R$ 13,294600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.454.793,27 | R$ 13,239492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.456.679,38 | R$ 13,243361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.419.481,05 | R$ 13,167063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.421.016,19 | R$ 13,170211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.424.539,77 | R$ 13,177439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.416.531,60 | R$ 13,161013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.411.444,72 | R$ 13,150579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.430.405,16 | R$ 13,189469 | R$ 2.362,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.393.988,67 | R$ 13,119595 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.412.350,34 | R$ 13,148839 | R$ 181,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.409.141,53 | R$ 13,142631 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.413.363,52 | R$ 13,144111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.383.627,70 | R$ 13,083168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.343.850,73 | R$ 13,001645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.295.387,29 | R$ 12,902320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.346.433,71 | R$ 13,006939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.366.417,33 | R$ 13,047895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.371.116,26 | R$ 13,057526 | R$ 333.625,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.002.619,17 | R$ 12,982108 | R$ 0,00 | R$ 16.188.900,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.213.818,82 | R$ 12,995154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |