Patrimônio líquido
R$ 13.373.141,42
classe
R$ 13.373.141,42
R$ 17,53
20/08/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias
1
13,36%
Fundo/Casca
SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
37.240.838/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
37.240.838/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.373.141,42 | R$ 17,530040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.371.618,40 | R$ 17,528043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.353.519,86 | R$ 17,504319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.361.156,50 | R$ 17,514329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.355.574,40 | R$ 17,507012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.349.633,31 | R$ 17,499224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.339.655,37 | R$ 17,486145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.328.898,28 | R$ 17,472044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.327.077,55 | R$ 17,469657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.326.419,00 | R$ 17,468794 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.325.118,98 | R$ 17,447451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.329.279,57 | R$ 17,452899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.314.881,11 | R$ 17,434046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.285.777,24 | R$ 17,395939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.264.065,94 | R$ 17,367511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.255.372,86 | R$ 17,356128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.233.535,12 | R$ 17,327535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.239.712,62 | R$ 17,335623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.234.461,15 | R$ 17,328747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.223.130,61 | R$ 17,313911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.213.943,04 | R$ 17,301882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.224.637,28 | R$ 17,315884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |