Patrimônio líquido
R$ 13.326.419,00
classe
R$ 13.326.419,00
R$ 17,47
07/08/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias
1
13,36%
Fundo/Casca
SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
37.240.838/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
37.240.838/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 13.326.419,00 | R$ 17,468794 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.325.118,98 | R$ 17,447451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.329.279,57 | R$ 17,452899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.314.881,11 | R$ 17,434046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.285.777,24 | R$ 17,395939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.264.065,94 | R$ 17,367511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.255.372,86 | R$ 17,356128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.233.535,12 | R$ 17,327535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.239.712,62 | R$ 17,335623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.234.461,15 | R$ 17,328747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.223.130,61 | R$ 17,313911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.213.943,04 | R$ 17,301882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.224.637,28 | R$ 17,315884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.219.835,51 | R$ 17,309597 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.231.347,15 | R$ 17,291969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.232.954,58 | R$ 17,294070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.241.094,33 | R$ 17,304708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.249.397,63 | R$ 17,315559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.241.519,52 | R$ 17,305263 | R$ 0,00 | R$ 174.004,49 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.396.301,49 | R$ 17,280467 | R$ 0,00 | R$ 54,78 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.412.525,11 | R$ 17,301324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.389.421,23 | R$ 17,271522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |