Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
02/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,13%
Fundo/Casca
MONTAGNA PLUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.276.117/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MONTAGNA PLUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.276.117/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,344312 | R$ 0,00 | R$ 439.722,05 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 447.790,81 | R$ 1,368979 | R$ 0,00 | R$ 1.646.811,55 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.094.177,90 | R$ 1,368701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 2.071.923,57 | R$ 1,354156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 2.071.503,26 | R$ 1,353882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 2.072.004,20 | R$ 1,354209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 2.071.594,44 | R$ 1,353941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 2.071.175,69 | R$ 1,353667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 2.070.803,16 | R$ 1,353424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 2.070.298,99 | R$ 1,353094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 2.069.836,48 | R$ 1,352792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 2.069.444,08 | R$ 1,352536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 2.069.063,29 | R$ 1,352287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 2.068.647,93 | R$ 1,352015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 2.068.248,00 | R$ 1,351754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 2.067.835,43 | R$ 1,351484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 2.067.450,24 | R$ 1,351233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 2.067.077,93 | R$ 1,350989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 2.066.705,57 | R$ 1,350746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2024 | R$ 2.066.305,04 | R$ 1,350484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2024 | R$ 2.066.491,08 | R$ 1,350205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2024 | R$ 2.065.403,83 | R$ 1,349895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |