Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,64
14/05/2025
-
3
Dias úteis
0
1,43%
Fundo/Casca
G5 V UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.319.996/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 V UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.319.996/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/02/2026, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 108,643728 | R$ 0,00 | R$ 3.514.716,22 | 0 |
| 13/05/2025 | R$ 3.511.004,00 | R$ 108,528979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 3.533.572,39 | R$ 109,226592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 3.522.396,58 | R$ 108,881136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 3.528.608,03 | R$ 109,073139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 3.544.889,62 | R$ 109,576420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 3.534.280,93 | R$ 109,248494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 3.527.964,29 | R$ 109,053240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 3.518.895,99 | R$ 108,772929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.520.726,31 | R$ 108,829506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 3.513.618,09 | R$ 108,609783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 3.517.720,61 | R$ 108,736597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 3.525.459,31 | R$ 108,975808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 3.523.444,87 | R$ 108,913540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 3.529.885,38 | R$ 109,112623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 3.531.467,64 | R$ 109,161532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 3.552.712,47 | R$ 109,818233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 3.563.414,38 | R$ 110,149041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 3.571.602,07 | R$ 110,402131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 3.560.793,09 | R$ 110,068014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 3.565.057,26 | R$ 110,199824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 3.568.485,50 | R$ 110,305795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |