Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,69
11/06/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,82%
Fundo/Casca
AMARÍLIS FC FI MULT CRÉD PRIV IE
37.098.420/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
AMARÍLIS FC FI MULT CRÉD PRIV IE
37.098.420/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,692049 | R$ 0,00 | R$ 2.419.086,04 | 0 |
| 10/06/2024 | R$ 2.429.665,67 | R$ 12,747556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 2.428.773,19 | R$ 12,742873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 2.428.168,14 | R$ 12,739699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 2.427.572,17 | R$ 12,736572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 2.427.212,72 | R$ 12,734686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 2.426.688,68 | R$ 12,731937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.435.548,53 | R$ 12,728119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 2.434.247,10 | R$ 12,721317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 2.436.093,32 | R$ 12,730966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 2.435.396,82 | R$ 12,727326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 2.434.930,14 | R$ 12,724887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 2.432.712,87 | R$ 12,713300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 2.432.062,60 | R$ 12,709901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 2.434.808,07 | R$ 12,724249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 2.433.502,47 | R$ 12,717426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 2.433.416,76 | R$ 12,716978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 2.432.953,94 | R$ 12,714559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 2.432.831,33 | R$ 12,713919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 2.430.297,77 | R$ 12,700678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 2.427.654,67 | R$ 12,686865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 2.429.351,42 | R$ 12,695733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |