Patrimônio líquido
R$ 109.865.818,53
classe
R$ 109.865.818,53
R$ 9,42
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
281
17,67%
Fundo/Casca
VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.226.025/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.226.025/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.865.818,53 | R$ 9,415187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 19/08/2026 | R$ 110.141.539,26 | R$ 9,438816 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 18/08/2026 | R$ 108.955.005,27 | R$ 9,354119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 17/08/2026 | R$ 109.358.176,67 | R$ 9,388732 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 14/08/2026 | R$ 109.699.031,76 | R$ 9,417204 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 280 |
| 13/08/2026 | R$ 110.171.384,53 | R$ 9,426797 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 12/08/2026 | R$ 109.836.917,01 | R$ 9,423530 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 281 |
| 11/08/2026 | R$ 110.483.858,22 | R$ 9,453215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 10/08/2026 | R$ 113.535.389,10 | R$ 9,714310 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 07/08/2026 | R$ 114.426.958,66 | R$ 9,790595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 06/08/2026 | R$ 116.187.829,12 | R$ 9,936648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 05/08/2026 | R$ 117.633.600,49 | R$ 10,060293 | R$ 1.000,00 | R$ 61.000,95 | 282 |
| 04/08/2026 | R$ 117.398.743,49 | R$ 10,035089 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 03/08/2026 | R$ 117.442.766,76 | R$ 10,038938 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 31/07/2026 | R$ 118.752.242,97 | R$ 10,000748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 30/07/2026 | R$ 119.247.161,99 | R$ 9,980106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 29/07/2026 | R$ 116.617.496,52 | R$ 9,760023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 28/07/2026 | R$ 118.665.082,96 | R$ 9,931391 | R$ 5.532,30 | R$ 0,00 | 286 |
| 27/07/2026 | R$ 118.032.760,09 | R$ 9,878931 | R$ 0,00 | R$ 21.808,53 | 284 |
| 24/07/2026 | R$ 116.831.432,43 | R$ 9,776577 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 23/07/2026 | R$ 118.535.742,05 | R$ 9,919238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 22/07/2026 | R$ 119.123.872,12 | R$ 9,968454 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 286 |