Patrimônio líquido
R$ 2.151.465,02
classe
R$ 2.151.465,02
R$ 9,18
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
77
17,03%
Fundo/Casca
VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.226.014/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.226.014/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.151.465,02 | R$ 9,176962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/08/2026 | R$ 2.156.974,27 | R$ 9,200462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/08/2026 | R$ 2.137.511,31 | R$ 9,117443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 17/08/2026 | R$ 2.145.295,72 | R$ 9,150647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/08/2026 | R$ 2.151.825,47 | R$ 9,178500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 13/08/2026 | R$ 2.154.057,51 | R$ 9,188020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 12/08/2026 | R$ 2.153.100,46 | R$ 9,183938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 11/08/2026 | R$ 2.160.592,02 | R$ 9,215893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 10/08/2026 | R$ 2.220.816,61 | R$ 9,472778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 07/08/2026 | R$ 2.238.355,07 | R$ 9,547587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 06/08/2026 | R$ 2.272.564,04 | R$ 9,693504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/08/2026 | R$ 2.301.293,77 | R$ 9,816049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/08/2026 | R$ 2.295.971,38 | R$ 9,793347 | R$ 9.744,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 2.287.226,32 | R$ 9,797626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 2.297.960,64 | R$ 9,760766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 2.293.190,75 | R$ 9,740505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 2.242.494,80 | R$ 9,525171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 2.282.122,00 | R$ 9,693490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 2.269.844,98 | R$ 9,641343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 2.246.301,04 | R$ 9,541338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 2.279.749,14 | R$ 9,683411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 2.291.364,26 | R$ 9,732747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |