Patrimônio líquido
R$ 18.007.703,65
classe
R$ 18.007.703,65
R$ 161,67
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,62%
Fundo/Casca
G5 LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.895.582/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 LE MANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.895.582/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.007.703,65 | R$ 161,666244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.994.118,54 | R$ 161,544282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.996.457,28 | R$ 161,565278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.002.532,56 | R$ 161,619820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.976.451,58 | R$ 161,385675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.949.433,83 | R$ 161,143120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.961.389,18 | R$ 161,250450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.966.872,12 | R$ 161,299674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.964.995,80 | R$ 161,282829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.990.383,14 | R$ 161,510747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.028.073,17 | R$ 161,849113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.014.902,31 | R$ 161,730870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.979.245,61 | R$ 161,410758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.941.003,72 | R$ 161,067437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.925.575,17 | R$ 160,928926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.912.056,11 | R$ 160,807557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.948.476,57 | R$ 161,134526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.898.101,52 | R$ 160,682278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.879.700,84 | R$ 160,517084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.897.820,75 | R$ 160,679757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.891.975,93 | R$ 160,627285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.867.664,36 | R$ 160,409025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |