Patrimônio líquido
R$ 1.856.487,47
classe
R$ 1.856.487,47
R$ 1,37
04/09/2026
-
22
Dias
1
10,47%
Fundo/Casca
IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
40.910.731/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
40.910.731/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/09/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 1.856.487,47 | R$ 1,369734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.857.924,03 | R$ 1,370794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.838.408,26 | R$ 1,356395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.815.461,80 | R$ 1,339465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.823.470,25 | R$ 1,345374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.835.497,76 | R$ 1,354248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 1.823.646,90 | R$ 1,345504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 1.826.500,85 | R$ 1,347610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 1.828.426,24 | R$ 1,349031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 1.811.998,22 | R$ 1,336910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 1.793.828,58 | R$ 1,323504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.776.890,57 | R$ 1,311007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.785.813,64 | R$ 1,317591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.771.274,08 | R$ 1,306863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.777.594,32 | R$ 1,311526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.803.906,97 | R$ 1,330940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.803.191,30 | R$ 1,330412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.788.323,13 | R$ 1,319442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.809.062,75 | R$ 1,334744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.826.089,02 | R$ 1,347306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.822.651,09 | R$ 1,344770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.833.933,09 | R$ 1,353094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |