Patrimônio líquido
R$ 1.776.890,57
classe
R$ 1.776.890,57
R$ 1,31
20/08/2026
-
22
Dias
1
8,91%
Fundo/Casca
IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
40.910.731/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
40.910.731/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.776.890,57 | R$ 1,311007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.785.813,64 | R$ 1,317591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.771.274,08 | R$ 1,306863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.777.594,32 | R$ 1,311526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.803.906,97 | R$ 1,330940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.803.191,30 | R$ 1,330412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.788.323,13 | R$ 1,319442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.809.062,75 | R$ 1,334744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.826.089,02 | R$ 1,347306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.822.651,09 | R$ 1,344770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.833.933,09 | R$ 1,353094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.838.606,01 | R$ 1,356541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.845.149,29 | R$ 1,361369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.831.568,47 | R$ 1,351349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.806.011,28 | R$ 1,332493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.782.936,51 | R$ 1,315468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.767.834,21 | R$ 1,304325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.781.510,36 | R$ 1,314416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.762.330,14 | R$ 1,300264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.730.104,59 | R$ 1,276488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.732.161,13 | R$ 1,278005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.759.638,01 | R$ 1,298278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |