Patrimônio líquido
R$ 584.540.916,89
classe
R$ 584.540.916,89
R$ 1,91
21/08/2026
-
0
Dias
-
15,30%
Fundo/Casca
BRADESCO HAPVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.413.669/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO HAPVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.413.669/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 584.540.916,89 | R$ 1,913242 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 584.188.461,98 | R$ 1,912089 | R$ 0,00 | R$ 149.849.765,56 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 733.634.038,87 | R$ 1,911036 | R$ 0,00 | R$ 25.170.931,64 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 758.381.984,75 | R$ 1,909970 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 730.006.076,07 | R$ 1,908987 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 721.550.345,65 | R$ 1,907782 | R$ 0,00 | R$ 24.158.730,52 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 745.399.544,78 | R$ 1,906991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 744.909.459,14 | R$ 1,905737 | R$ 0,00 | R$ 26.881.180,52 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 771.399.347,71 | R$ 1,904771 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 720.968.004,59 | R$ 1,903632 | R$ 0,00 | R$ 17.715.788,90 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 738.324.265,17 | R$ 1,902705 | R$ 0,00 | R$ 16.103.538,30 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 754.051.313,12 | R$ 1,901756 | R$ 62.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 691.151.457,63 | R$ 1,900656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 690.790.185,73 | R$ 1,899663 | R$ 42.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 648.425.252,65 | R$ 1,898594 | R$ 0,00 | R$ 31.193.015,50 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 679.275.476,55 | R$ 1,897636 | R$ 54.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 624.910.450,58 | R$ 1,896529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 624.476.614,11 | R$ 1,895212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 624.169.112,82 | R$ 1,894279 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 590.853.827,27 | R$ 1,893268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 590.488.311,70 | R$ 1,892097 | R$ 0,00 | R$ 48.265.165,98 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 638.415.239,79 | R$ 1,891095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |