Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,57
20/03/2023
-
2
Dias
0
-26,37%
Fundo/Casca
QFUND FIA
40.840.814/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ATLAS ONE INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
QFUND FIA
40.840.814/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,567712 | R$ 0,00 | R$ 633.228,22 | 0 |
| 17/03/2023 | R$ 634.125,62 | R$ 0,568517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 626.343,86 | R$ 0,561540 | R$ 0,00 | R$ 3.034,22 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 637.263,43 | R$ 0,568575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 634.270,63 | R$ 0,565905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 631.219,86 | R$ 0,563181 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 20.649.495,19 | R$ 0,563680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 20.977.809,57 | R$ 0,572642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 21.248.134,76 | R$ 0,580021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 20.813.698,52 | R$ 0,568162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 20.778.661,55 | R$ 0,567206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 20.596.020,65 | R$ 0,562220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 20.595.671,89 | R$ 0,562211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 20.801.003,41 | R$ 0,567816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 21.434.535,73 | R$ 0,585109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 21.516.420,66 | R$ 0,587345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 21.607.637,40 | R$ 0,589835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 21.859.278,31 | R$ 0,596704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 21.851.565,62 | R$ 0,596493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 22.226.158,59 | R$ 0,606719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 22.382.382,01 | R$ 0,610983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 22.271.583,43 | R$ 0,607959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |