Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,42
19/06/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
9,23%
Fundo/Casca
ANAMA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
37.093.526/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ANAMA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
37.093.526/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,423136 | R$ 0,00 | R$ 1.585.869,36 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 1.595.003,99 | R$ 12,494693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.594.444,26 | R$ 12,490308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.593.882,05 | R$ 12,485904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.593.318,63 | R$ 12,481490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.592.684,07 | R$ 12,476520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.592.145,39 | R$ 12,460370 | R$ 0,00 | R$ 4.001.522,68 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 5.590.089,74 | R$ 12,455790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 5.588.015,10 | R$ 12,451167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 5.586.160,16 | R$ 12,447034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 5.584.140,30 | R$ 12,442533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 5.582.078,98 | R$ 12,437940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.580.090,22 | R$ 12,433509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.594.593,37 | R$ 12,428760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.592.549,34 | R$ 12,424219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.590.500,86 | R$ 12,419668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.588.463,64 | R$ 12,415142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 5.586.418,74 | R$ 12,410599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 5.584.382,31 | R$ 12,406075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 5.582.370,22 | R$ 12,401605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.580.356,27 | R$ 12,397131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.578.427,40 | R$ 12,392846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |