Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
22/11/2024
R$ 500,00
61
Dias
0
15,33%
Fundo/Casca
BAHIA AM MUTÁ FEEDER I FC DE FI MULT
41.300.517/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MUTÁ FEEDER I FC DE FI MULT
41.300.517/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/12/2024, 19h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,374291 | R$ 0,00 | R$ 68.718.047,64 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 68.426.609,28 | R$ 1,368463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/11/2024 | R$ 68.318.721,43 | R$ 1,366305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/11/2024 | R$ 68.254.136,78 | R$ 1,365013 | R$ 0,00 | R$ 67.359,50 | 13 |
| 14/11/2024 | R$ 68.434.589,33 | R$ 1,367273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/11/2024 | R$ 68.398.056,77 | R$ 1,366543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/11/2024 | R$ 68.489.639,91 | R$ 1,368373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/11/2024 | R$ 68.442.549,80 | R$ 1,367432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/11/2024 | R$ 68.382.508,34 | R$ 1,366232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/11/2024 | R$ 68.290.005,92 | R$ 1,364384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/11/2024 | R$ 68.458.415,06 | R$ 1,367749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/11/2024 | R$ 68.335.803,57 | R$ 1,365299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/11/2024 | R$ 68.299.271,58 | R$ 1,364569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/11/2024 | R$ 67.976.904,24 | R$ 1,358129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2024 | R$ 68.236.313,33 | R$ 1,363311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/10/2024 | R$ 68.540.885,43 | R$ 1,369397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/10/2024 | R$ 68.679.201,00 | R$ 1,372160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/10/2024 | R$ 68.676.319,57 | R$ 1,372102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/10/2024 | R$ 68.581.058,51 | R$ 1,370199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/10/2024 | R$ 68.514.117,05 | R$ 1,368862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/10/2024 | R$ 68.608.899,27 | R$ 1,370755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/10/2024 | R$ 68.607.076,01 | R$ 1,370719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |