Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 181,67
20/06/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
86,58%
Fundo/Casca
JSAF 354 FI MULT CRED PRIV IE
37.911.178/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
JSAF 354 FI MULT CRED PRIV IE
37.911.178/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 181,667092 | R$ 0,00 | R$ 170.041.909,49 | 0 |
| 17/06/2022 | R$ 169.970.759,40 | R$ 181,591077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 89.891.637,69 | R$ 96,037220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 89.667.077,71 | R$ 95,797308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 89.673.381,17 | R$ 95,804042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 89.679.684,94 | R$ 95,810777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 89.685.853,41 | R$ 95,817367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 89.692.005,74 | R$ 95,823940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 89.698.158,46 | R$ 95,830514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 89.704.648,74 | R$ 95,837448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 89.711.023,41 | R$ 95,844258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 89.717.398,01 | R$ 95,851069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 89.723.715,99 | R$ 95,857818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 89.730.032,99 | R$ 95,864567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 89.736.350,19 | R$ 95,871316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 89.742.670,05 | R$ 95,878068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 89.748.989,04 | R$ 95,884819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 89.755.309,42 | R$ 95,891572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 89.766.433,91 | R$ 95,903457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 89.777.559,66 | R$ 95,915343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 89.788.686,36 | R$ 95,927231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 89.799.811,17 | R$ 95,939116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |