Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
03/08/2021
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACURA CASH FI RF REF DI
36.953.509/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ACURA CASH FI RF REF DI
36.953.509/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,974197 | R$ 0,00 | R$ 1.756.584,33 | 0 |
| 02/08/2021 | R$ 1.769.377,88 | R$ 0,981309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 1.769.285,45 | R$ 0,981257 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 4 |
| 29/07/2021 | R$ 1.854.715,15 | R$ 0,981485 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 28/07/2021 | R$ 1.904.775,70 | R$ 0,981516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2021 | R$ 1.905.021,80 | R$ 0,981643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2021 | R$ 1.905.100,06 | R$ 0,981683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 1.905.352,47 | R$ 0,981813 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 2.005.427,34 | R$ 0,981850 | R$ 1.380.000,00 | R$ 306.795,58 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 932.451,01 | R$ 0,982090 | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 447.748,28 | R$ 0,982743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 448.110,89 | R$ 0,983538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 448.408,16 | R$ 0,984191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 448.715,14 | R$ 0,984865 | R$ 73.014,14 | R$ 10.500,00 | 4 |
| 14/07/2021 | R$ 386.516,83 | R$ 0,985670 | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 | 4 |
| 13/07/2021 | R$ 408.938,82 | R$ 0,986447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2021 | R$ 409.259,27 | R$ 0,987220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2021 | R$ 409.561,11 | R$ 0,987948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2021 | R$ 409.862,94 | R$ 0,988676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2021 | R$ 410.164,78 | R$ 0,989404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2021 | R$ 411.308,53 | R$ 0,992163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2021 | R$ 411.671,14 | R$ 0,993038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |