Fundos | ANBIMA Data

classe

TF1 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.781.306/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

10/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TF1 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

34.781.306/0001-44

FIF

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

FLORIDA INVESTIMENTOS

TF1 FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

34.781.306/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,998538	R$ 0,00	R$ 3.295.176,82	0
09/06/2021	R$ 3.297.123,81	R$ 0,999128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 3.301.133,49	R$ 1,000344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 3.302.197,56	R$ 1,000666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 3.299.908,31	R$ 0,999972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 3.299.301,24	R$ 0,999788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 3.300.370,88	R$ 1,000112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 3.300.224,76	R$ 1,000068	R$ 0,00	R$ 9.885.296,92	1
28/05/2021	R$ 13.192.748,09	R$ 1,000616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2021	R$ 13.203.325,25	R$ 1,001418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2021	R$ 13.211.505,57	R$ 1,002039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2021	R$ 13.209.799,38	R$ 1,001910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2021	R$ 13.208.094,10	R$ 1,001780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2021	R$ 13.203.692,05	R$ 1,001446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 13.201.989,01	R$ 1,001317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 13.200.286,66	R$ 1,001188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 13.198.585,07	R$ 1,001059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 13.196.884,20	R$ 1,000930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 13.192.468,87	R$ 1,000595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 13.190.780,00	R$ 1,000467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 13.189.091,59	R$ 1,000339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 13.187.404,07	R$ 1,000211	R$ 9.886.708,15	R$ 9.886.708,15	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.