Patrimônio líquido
R$ 29.690.235,14
classe
R$ 29.690.235,14
R$ 1,86
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
1
14,87%
Fundo/Casca
INTER MD FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.574.170/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER MD FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.574.170/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 29.690.235,14 | R$ 1,861397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 29.670.832,44 | R$ 1,860181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.655.900,22 | R$ 1,859245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.640.931,30 | R$ 1,858306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.625.543,69 | R$ 1,857342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.610.492,63 | R$ 1,856398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.595.444,44 | R$ 1,855455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.580.508,07 | R$ 1,854518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.563.482,02 | R$ 1,853451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.548.471,63 | R$ 1,852510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.533.462,68 | R$ 1,851569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.515.564,62 | R$ 1,850447 | R$ 3.230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.264.677,47 | R$ 1,848976 | R$ 6.060.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.194.629,64 | R$ 1,848057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.184.596,56 | R$ 1,847139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.174.451,91 | R$ 1,846210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.164.303,33 | R$ 1,845282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.154.203,92 | R$ 1,844357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.144.081,12 | R$ 1,843431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.134.080,72 | R$ 1,842516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.123.991,15 | R$ 1,841593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.113.827,16 | R$ 1,840662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |