Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
31/08/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
OLIVIA 2 FC FI MULTI CRED PRIV IE
38.306.821/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OLIVIA 2 FC FI MULTI CRED PRIV IE
38.306.821/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,043677 | R$ 0,00 | R$ 8.932.083,64 | 0 |
| 30/08/2021 | R$ 8.955.618,37 | R$ 1,046427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 8.958.295,95 | R$ 1,046740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 8.926.018,89 | R$ 1,042969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 8.946.806,65 | R$ 1,045398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 8.916.879,08 | R$ 1,041901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 8.871.416,16 | R$ 1,036589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 8.885.531,44 | R$ 1,038238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 8.849.759,54 | R$ 1,034058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 8.832.728,34 | R$ 1,032068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 8.866.182,48 | R$ 1,035977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 8.889.373,52 | R$ 1,038687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 8.930.500,20 | R$ 1,043492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 8.947.762,09 | R$ 1,045509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 8.964.382,36 | R$ 1,047451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 8.970.587,92 | R$ 1,048177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 8.959.918,93 | R$ 1,046930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 8.962.666,44 | R$ 1,047251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 8.949.895,64 | R$ 1,045759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 8.953.225,62 | R$ 1,046148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 8.960.941,14 | R$ 1,047049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 8.949.840,86 | R$ 1,045752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |