Patrimônio líquido
R$ 58.737.299,17
classe
R$ 58.737.299,17
R$ 17,53
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
18,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.209.339/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.209.339/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.737.299,17 | R$ 17,527226 | R$ 31.019,90 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.798.392,83 | R$ 17,554429 | R$ 254.910,19 | R$ 188.716,99 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.318.478,72 | R$ 17,430772 | R$ 58.253,85 | R$ 409,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.423.260,25 | R$ 17,479427 | R$ 105.000,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.390.270,04 | R$ 17,501011 | R$ 12.671,60 | R$ 46.312,84 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.515.409,76 | R$ 17,528419 | R$ 26.344,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.713.802,23 | R$ 17,595770 | R$ 3.936,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.753.069,75 | R$ 17,608719 | R$ 3.702,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.611.752,67 | R$ 17,867198 | R$ 154.051,70 | R$ 19.316,49 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.637.628,74 | R$ 17,915447 | R$ 24.246,76 | R$ 294.137,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.505.087,83 | R$ 18,094150 | R$ 66.072,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.875.934,76 | R$ 18,224955 | R$ 12.531,93 | R$ 71.740,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.069.044,45 | R$ 18,265003 | R$ 28.769,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.308.937,42 | R$ 18,345395 | R$ 29.750,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.212.915,18 | R$ 18,325554 | R$ 1.347.427,45 | R$ 38.235,93 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.753.929,31 | R$ 18,279730 | R$ 307.763,37 | R$ 41,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.773.795,90 | R$ 18,072963 | R$ 254.224,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.037.353,95 | R$ 18,232873 | R$ 501.192,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.309.306,23 | R$ 18,162212 | R$ 19.464,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.072.573,51 | R$ 18,094515 | R$ 77.645,60 | R$ 21.510,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.764.158,20 | R$ 18,327718 | R$ 283.890,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.673.282,11 | R$ 18,388209 | R$ 32.745,55 | R$ 135.631,01 | 1 |